以上时刻，是渠道依据基金合同预算的时刻，与基金公司实践敞开申购/换回时刻可能有必定不同，具体时刻以基金公司公告为准。

  建立日期：2015-07-01基金司理：搬家类型：混合型-灵敏管理人：兴证全球基金财物规划：96.97亿元 （截止至：2024-09-30）

  基金管理人的管理费为基金管理人的根本管理费和附加管理费之和。谈判,基金管理人的根本管理费和附加管理费计提办法、计提规范和付出办法如下: (1)基金管理人的根本管理费 本基金的根本管理费按前一日基金财物净值的1.0%年费率计提。根本管理费的核算办法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的根本管理费 E为前一日的基金财物净值 根本管理费每日核算,逐日累计至每月月末,按月付出,由基金管理人向基金保管人发送根本管理费划款指令,基金保管人复核后于次月前2个工作日内从基金产业中一次性付出给基金管理人。若遇法定节假日、公度假等,付出日期顺延。 (2)基金管理人的附加管理费 附加管理费是在每个提取点评日核算并提取。 1)附加管理费提取条件 在每个提取点评日,基金管理人可在一起满意以下条件的前提下,提取附加管理费: ①当期关闭期收益率超越1.5%; ②当个提取点评日提取附加管理费前的基金比例累计净值有必要超越以往提取点评日的最高基金比例累计净值、以往敞开期期间最高基金比例累计净值和1的孰高者。 2)提取办法 ①核算当期关闭期基金收益率超越1.5%的部分。 ②核算当个提取点评日提取附加管理费前的基金比例累计净值超越以往提取点评日的最高基金比例累计净值、以往敞开期期间最高基金比例累计净值和1的孰高者部分。 ③取①和②的孰低者,依照20%的比率提取附加管理费。 3)核算公式 附加管理费核算公式如下: 附加管理费=Min{(Pb/Pa-1-1.5%)×Pa,Pb+M-Pmax}×20%×Q 谈判,Pa=当期关闭期首日前一工作日的基金比例净值(基金合同收效后的首个关闭期,Pa为1.000); Pb=当个提取点评日提取附加管理费前的基金比例净值; M为每份基金比例累计分红金额; Pmax为以往提取点评日的最高基金比例累计净值、以往敞开期期间最高基金比例累计净值和1的孰高者,谈判初次关闭期的Pmax=1.000; 基金比例累计净值为基金比例净值与基金比例每次分红金额之和。 Q为当期关闭期首日总比例。 附加管理费在每个提取点评日核算并计提。经基金管理人与基金保管人核对共同后,由基金管理人向基金保管人发送基金附加管理费划款指令,由基金保管人于提取点评日起3个工作日内从基金产业中一次性付出给基金管理人。若遇法定节假日、公度假等,付出日期顺延。

  注： 管理费、保管费、出售服务费从基金财物中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、保管费和出售服务费，

  基金超级转化，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转化

  友谊提示：为维护长时间投资者利益，证监会规则，本基金对持有期较短的换回将收取不低于1.5%的换回费。

  注：在基金初次征集期购买基金的行为称为认购，认购期完毕后基金需求进入不超越3个月的关闭期。

  基金关闭期完毕后，您若请求购买敞开式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。

  后端申购费用＝换回比例×申购日基金比例净值（基金比例面值）×后端申购（认购）费率

  郑重声明：天天基金网发布此信息意图是传达更多具体的信息，与本网站态度无关。天天基金网不确保该信息（绵亘但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明，不对您构成任何投资决策主张，据此操作，危险自担。数据来历：东方财富Choice数据。

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